ERSTE Immobilien KAG

Fact Sheet

ERSTE IMMOBILIENFONDS - Offener Immobilienfonds der Erste Immobilien KAG

Stand vom: 30.04.2012

Anlagecharakteristik

Der ERSTE IMMOBILIENFONDS verfolgt eine konservative Anlagestrategie. Der Fokus liegt auf dem Wohnsektor, daneben werden zur Streuung Büro- und Gewerbeimmobilien erworben. Im Mai 2012 hat der Fonds ein Wohnobjekt in Graz angekauft. Der Wert des Immobilienvermögens beträgt rd. EUR 272 Mio. (Objekte in Österreich und Deutschland, derzeit keine Investments in anderen EU-Staaten). Details finden Sie auf der Homepage unter Immobilienportfolio.

Fonds-Eckdaten
Ausschüttung	13.07.
Basis-Währung	EUR
Fondsvolumen	374.782.500,82
Fondsrechnungsjahr	01.05. bis 30.04.
Erstausgabetag	02.05.2008
Vertriebszulassung	AT,DE
Order & Abwicklungsdetails	weiter
Kontakt	alexandra.kerschbaum@ersteimmobilien.at

Anteilscheine
Art	ISIN	Whg.	Rechenwert	Ausgabeaufschlag
A.	AT0000A08SG7	EUR	106,37	3,50%
T.	AT0000A08SH5	EUR	112,29	3,50%
T.C.	AT0000A08SJ1	EUR	112,29	3,50%

Wertentwicklung lt. OeKB (in %, p.a.) (Stichtag: 30.04.2012)**
Whg.	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Jahresbeginn*	Fondsbeginn
EUR	3,76	3,74			0,92	3,35

* absolut

Jahresperformance (in %, in Fonds-Basiswährung)**
Jahr	2008	2009	2010	2011
Performance	3,97	1,00	3,61	3,88

** Hinweis: Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr (min. 0,7 % bis max. 1,4%) berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag von bis zu 3,5 % ist in der Darstellung nicht berücksichtigt.

Vorteile für den Anleger
Veranlagung in Sachwerte (Grund & Boden). Wertentwicklung unabhängig von Entwicklung an den Börsen. Für begünstigte Investments gem. KMU-Förderungsgesetz geeignet. Für österr. Pensionsrückstellungen geeignet (Deckung EUR 103,5 je Anteil). Beteiligung mit s Fonds Sparen ab EUR 30,- monatlich.

Vorteile für den Anleger

Veranlagung in Sachwerte (Grund & Boden).
Wertentwicklung unabhängig von Entwicklung an den Börsen.
Für begünstigte Investments gem. KMU-Förderungsgesetz geeignet.
Für österr. Pensionsrückstellungen geeignet (Deckung EUR 103,5 je Anteil).
Beteiligung mit s Fonds Sparen ab EUR 30,- monatlich.

Zu beachten ist
Immobilienpreise können fallen und die Fondsentwicklung beeinflussen. Mieter können ausfallen und die Liegenschaft oder Teile davon leer stehen. Der Wert der Anteile kann gegenüber dem Ausgabepreis steigen bzw. fallen. Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen kann aufgrund außergewöhnlicher Umstände ausgesetzt werden. Längerfristiges Investment (empf. Anlagehorizont mindestens 4 Jahre).

Zu beachten ist

Immobilienpreise können fallen und die Fondsentwicklung beeinflussen.
Mieter können ausfallen und die Liegenschaft oder Teile davon leer stehen.
Der Wert der Anteile kann gegenüber dem Ausgabepreis steigen bzw. fallen.
Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen kann aufgrund außergewöhnlicher 
Umstände ausgesetzt werden.
Längerfristiges Investment (empf. Anlagehorizont mindestens 4 Jahre).

Steuerliche Behandlung
Aktueller Stand Vermögenszuwachssteuer für österr. Anleger: Im Fonds werden 80 % der Bewirtschaftungs- und Bewertungsgewinne aus österr. Objekten und Erträge aus der Liquiditätsveranlagung mit KESt besteuert. Für Erträge aus ausländ. Objekten besteht in Österreich idR keine Steuerpflicht mehr. Die Anteile sind endbesteuert hinsichtl. der Einkommensteuer. Zusätzl. Wertsteigerungen unterliegen bei Verkauf der Kursgewinnsteuer (25%). Für österr. Immobilien besteht keine Erbschafts- steuerpflicht. Mögliche beschränkte Erbschaftssteuerpflicht für ausländ. Objekte - für deutsche Immobilien besteht gemäß eines vorliegenden Gutachtens idR für österr. Anleger (mehr als 10jähr. ausschließliche Ansässigkeit in Österreich) keine deutsche Erbschaftssteuerpflicht.

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben Datenquelle: ERSTE Immobilien KAG. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Wir weisen darauf hin, dass ein dem Immobilien-Investmentfondsgesetz (ImmoInvFG) BGBI Nr. 80/2003 in der gültigen Fassung und den Fondsbestimmungen entsprechender Verkaufsprospekt und der vereinfachte Prospekt am Sitz der ERSTE Immobilien KAG (Emittentin) sowie der Erste Group Bank AG (Depotbank) aufliegen und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ bzw. auf der Homepage der ERSTE Immobilien KAG (www.ersteimmobilien.at) veröffentlicht werden. Sämtliche Prospekte stehen Interessierten kostenlos zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung, die Sprachen in denen die Prospekte zur Verfügung stehen sowie allfällige weitere Abholstellen geben wir auf Wunsch gerne bekannt. Diese Unterlage stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Sie dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und kann keine auf besondere Verhältnisse der Anleger bezogene Beratung ersetzen. Die Unterlage basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich Ertrag, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds zu. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapiere neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt. ERSTE Immobilien KAG m.b.H , Windmühlgasse 22-24, 1060 Wien